Status der zu übergebenden Buchungssätze
Status der zur Verarbeitung selektierten Buchungssätze
Status nach Übergabe Buchungssätze
Status, den die Buchungssätze nach der Verarbeitung bekommen
Status löschfähige Buchungssätze
Status, der das endgültige Löschen des Buchungssatzes erlaubt
Übernahme aus Bereichen sperren
unterbindet die Übernahme von Buchungen in die Übergabedatei
additiver Schalter:
0 = alle Buchungen werden übernommen
+1 = keine Übernahme von Verkaufsbuchungen
+2 = keine Übernahme von Einkaufsbuchungen
+4 = keine Übernahme von Lagerbuchungen
=== diese Funktionalität ist momentan noch nicht implementiert ===
additiver Schalter:
0 = kein Rechnungsjournalzwang
+1 = Rechnungsjournalzwang für Verkaufsbuchungen
+2 = Rechnungsjournalzwang für Einkaufsbuchung
Sonderprogramme für Verkaufsdaten
=== diese Funktionalität ist momentan noch nicht implementiert ===
additiver Schalter:
0 = keine Sonderprogramme
+1 = Delkredereliste
+2 = Monatsjournal
Vorverdichtung der Buchungssätze
0 = keine Verdichtung vor Übergabe
1= Verdichtung der Buchungen innerhalb eines Belegs auf gleiche Werte für Steuerschlüssel, Konto und Kostenstelle
=== diese Funktionalität ist momentan noch nicht implementiert ===
Wenn die Option gesetzt ist, wird das Feld Kostenstelle gefüllt.
Kostenstelle und Kostenträger tauschen
0 = kein Tausch in der Übergabedatei
1 = Werte werden in der Übergabedatei getauscht
Die zu übergebenden Felder sind in den einzelnen DatevPro-Schnittstellenversionen definiert. Dieser Schalter erlaubt die Wahl einer bestimmten Schnittstellenversion und steuert damit, welche Felder übergeben werden.
Ausprägungen
DATEV 7.1:
zusätzliche Übergabe der Felder Fälligkeit (117), Generalumkehr (118), Steuersatz (119), Land (120)
Das Feld Fälligkeit wird bei Stornobuchungen und Gutschriften leer gelassen.
Das Feld Generalumkehr wird bei Stornobuchungen und Gutschriften mit "G" gefüllt. In allen anderen Fällen wird es mit "0" gefüllt
Verarbeitung Belegnummer2 VK-Belege und Verarbeitung Belegnummer2 EK-Belege
Ermöglicht die Belegung von Belegfeld2 in der DATEVpro-Schnittstelle zu steuern. Abhängig vom gewählten Wert, werden je nach Vorgangsart folgende Werte gesetzt:
0 = letztes aus der Zahlungsbedingung ermitteltes Datum (inklusive Valutierung)
1 = letztes aus der Zahlungsbedingung ermitteltes Datum (inklusive Valutierung) - aber nur, wenn im Vorgang eine Valutierung vorgenommen wurde
2 = individuelle Belegung
3 = Schlüssel der Zahlungsbedingung (ggf. der in p820 - Zahlungsbedingungen (zahlbed) abweichend definierte Schlüssel)
4 = letztes aus der Zahlungsbedingung ermitteltes Datum (inklusive Valutierung),wenn im Vorgang eine Valutierung vorgenommen wurde - ansonsten Schlüssel der Zahlungsbedingung (ggf. der in p820 - Zahlungsbedingungen (zahlbed) abweichend definierte Schlüssel)
5 = Wenn bei der Auftragserfassung Valuta gewährt wird, wird in das "Belegfeld2" die Zahlungsbedingung aus der f150 geschrieben, es sei denn, dass die Zahlungsbedingung f150.zb von der Zahlungsbedingung f010.zb nicht abweicht.
Zusätzlich wird das Datum dann in dem Feld "Fälligkeit" übergeben.
9 = keine Belegung (DATEVpro füllt das Feld ggf. selbst)
Ermöglicht die Belegung des Feldes Auftragsnummer (95) in der DATEVpro-Schnittstelle zu steuern. Abhängig vom gewählten Wert, werden abhängig vom Buchungsbereich folgende Werte gesetzt:
Buchungsbereich | Schalter Verarbeitung Auftragsnummer | Übergabewert an Feld Auftragsnummer (95) | |
0 | ohne | interne Auftragsnummer | |
1 - Verkauf | 0 - leer | leer | |
| 1 - Auftragsnummer |
| |
| 2 - Vorgangsbezug | Vorgangsbezug aus dem Auftrag | |
| 3 - ZahlungsId | ZahlungsId aus der Rechnung | |
2 - Einkauf | ohne | leer |
Übernahmesperre für Personen mit definiertem Selektionskennzeichen
Verhindert die Übernahme von Positionen mit einem hier fest gelegten Selektionskennzeichen
Ablageordner für die Übergabedatei im System inklusive abschließendem Backslash '\'
Dateiname der Übergabedatei ohne Extension
Extension für den Dateinamen
Dateinamen mit Zeitstempelversehen
0 = keinen Zeitstempel an Dateinamen anhängen
1 = Zeitstempel an Dateinamen automatisch anhängen
Neue Datei für den Buchungsbereich erstellen
0 = eine einzelne Übergabedatei erzeugen
1 = erstellt für jeden Buchungsbereich (EK, Vk) eine eigene Übergabedatei
Archivierung der Übergabedateien
Ablage der Übergabedateien in p809 - Dokumentensuche (doksu)
0 = keine Archivierung
1 bis 9 = Archivierung mit der angegebenen Statistikberechtigungsstufe
Ausgabe der Sachbuchung als eigenständige Buchung ohne Integration in die OP-Buchung auch bei eindeutigem Gegenkonto
0 = keine Ausgabe
1 = Ausgabe
DATEV Beraternummer - nicht zu verwechseln mit der Nummer, die im Programm c077 - Mandanten (mand) vergeben wird
Anzahl der Ziffern einer Sachkontonummer
Buchungsstapel über Buchungsmonat
Die Bildung der Buchungsdatei erfolgt auf Basis des Buchungsmonats (Dateiname). Wenn die Option ausgeschaltet ist, dann erfolgt die Bildung auf Basis des Belegdatums.
0 = Bildung des Dateinamens über Belegdatum
1 = Bildung des Dateinamens über Buchungsmonat