Nummer der Firma.
Die Artikelsatzart dient der grundsätzlichen Zuordnung eines Artikels in folgende Bereiche:
1=Ware/Leistungen
2=Musterkalkulationen
6=Lohnkosten
7=Maschinenkosten
8=Lademittel
9=Textartikel für Nebenkosten-/erlöse:
- Grundsätzlich ohne Lageranschluss
- wird niemals Bestand gebildet, deshalb wird direkt auf die Verbrauchskonten gebucht
- keine eigenständige Lieferfreigabe
- Statistikverdichtung auf Standardkostenartikel
Die Hinterlegung dieser Satzarten erfolgen im Globalparameter (p001) Allgemeine Steuerung. Es ist grundsätzlich möglich, die Satzarten anders zu belegen. In unserem Auslieferungsstand sind die Satzarten jedoch wie im obigen Beispiel hinterlegt, die Auswahlliste ist entsprechend eingestellt.
.
Datenbankformat: YYYYMMDD
Nummer der Firma.
Nummer der Firma.
0 = Intern
1 = Kunden
2 = Lieferanten
Kontonummer zur eindeutigen Identifizierung des Kunden/Lieferanten im System.
Datenbankformat: YYYYMMDD
Nummer der Firma.
Nummer der Firma.
Datenbankformat: YYYYMMDD
Kurzbezeichnung für die Person zum schnelleren Auffinden.
Der Matchcode wird bei der Neuanlage eines Kunden/Lieferanten vergeben und ist bei der Pflege nur durch Betätigen der Funktion ändern zu bearbeiten.
Über die Option Kundenstamm.CheckMatch kann über einen Regulärer Ausdruck definiert werden, welche Zeichen hier zugelassen sind.
Benötigtes Recht zur Anzeige im Einkauf: lfident
Fehlt das Recht lfident, dann wird im p543 - Lieferantencenter (lc) mit einem Matchcode (z. B. "SOG") kein Lieferant gefunden, auch wenn es diesen gibt. Wenn eine Lieferantennummer eingegeben wird und diese zum Lieferanten SOG gehört, wird dir der Lieferant auch angezeigt. Mit Matchcode.
Das "ident" in "lfident" bezieht sich lediglich auf die Möglichkeit, einen Datensatz auf Basis der Eingabe zu identifizieren/finden.
(Bei der Verkaufsbuchung eines Direkteinkaufes Einkausfauftragsnr, -posnr, uposnr)
Bezeichnung der Währung, in der die Berechnung erfolgte.
Zollreferenz für den Druck in Zoll- und Verbrauchssteuerlisten (z.B. T1-Nummer).
Wert der aus den Verkaufs-Nachkalulationsdaten übernommenen Kostenarten. Es werden nur die Werte der nicht bereits in den Buchungen enthaltenen Kostenarten (Wareneinsatz, Zoll, Erstattungen, Provisionen) übernommen.
Bei Angebotspositionen Kennzeichen für den Grund der Angebotsablehnung durch den Interessenten (z.B. zu teuer, Lieferzeit zu lang) für statistische Auswertungen.
0 = ohne
1 = abgabenpflichtig
2 = abgabenpflichtig, Abrechnung ist erfolgt
9 = abgabenpflichtig, Abrechnung nicht erforderlich
Bereits an die Langzeitstatistik übergebener WEEE-Abgabenwert.
WEEE-Abgabenwert in Landeswährung
Satzart/Artikel-ID des als Erfassungshilfe genutzten Stücklistenartikels (Erfassungsstückliste).
Wird zum Aufbau der Langzeitstatistiksatzart 72 genutzt.
Bei Positionen ohne Bezug zu einer Erfassungsstückliste wird hier der Bestell- oder Lieferartikel lt. Statistikeinstellung im Globalparameter geladen, um über die Statistiksatzart 72 mit anderen Satzarten konsistente Daten zu erhalten.
Satzart/Artikel-ID des als Erfassungshilfe genutzten Stücklistenartikels (Erfassungsstückliste).
Wird zum Aufbau der Langzeitstatistiksatzart 72 genutzt.
Bei Positionen ohne Bezug zu einer Erfassungsstückliste wird hier der Bestell- oder Lieferartikel lt. Statistikeinstellung im Globalparameter geladen, um über die Statistiksatzart 72 mit anderen Satzarten konsistente Daten zu erhalten.
Menge des Artikels der als Basis genutzten Erfassungsstückliste. Wird nur in einer der aus einer Stücklistengruppe entstehenden Buchungen geladen.
Bei Positionen ohne Bezug zu einer Erfassungsstückliste wird hier die normale Buchungsmenge geladen, um über die Statistiksatzart 72 mit anderen Satzarten konsistente Daten zu erhalten.
Referenznummer zur Verkettung von vorläufigen Bestandkorrekturen und Auftragspositionen beim EDI Import eines Buchungsverlaufs (INVRPT).
0=nicht verarbeitet
1=an Atlas-Schnittstelle übergeben
9=keine Übergabe erforderlich
Verweis auf einen Fertigungszugang (f057) für die Verzollung von Fertigungsentnahmen bei Verbrauch der hergestellten Ware.
Buchungsschlüssel der Ursprungsbuchung (Verkauf, Bestandskorrektur, Umbuchung etc.) in den automatisch erzeugten Buchungen für Fertigungsverzollungen.
Benötigtes Recht zur Anzeige: vkprov
Bereits in die Langzeitstatistik übernommene Provisionswerte 3.Vertreter
Bezug auf die in der Kassenverarbeitung bearbeitete Gutscheinnummmer.
Zeitverzögerung zwischen erstem bestätigten Termin und echtem Liefertermin in Tagen (999=nicht ermittelbar/irrelevant)
Zeitverzögerung zwischen Wunschtermin und echtem Liefertermin in Tagen (999=nicht ermittelbar/irrelevant)
Zollwert in Landeswährung.
Benötigtes Recht zur Anzeige: ekwert
An die Langzeitstatistik übergebener Zollbetrag in Landeswährung.
Verbrauchssteuerwert in Landeswährung
Benötigtes Recht zur Anzeige: ekwert
An die Langzeitstatistik übergebener Verbrauchssteuerbetrag in Landeswährung.
Erstattungswert in Landeswährung.
Benötigtes Recht zur Anzeige: vkwert
An die Langzeitstatistik übergebener Erstattungsbetrag in Landeswährung.
Verweis auf f093 bei Rechnungsbuchungen
Verweis auf f093 bei Rechnungsbuchungen
Verweis auf f091
Kennzeichen für die Verarbeitung von Erstattungen für Marktordnungsware.
0 = keine Verarbeitung
1 = Verarbeitung erforderlich
2 = Verarbeitung erfolgt
1=Buchung resultiert aus Bestandsdifferenz
0 = nicht erforderlich
1 = noch nicht abgerechnet
2 = abgerechnet
0 = nicht erfolgt
9 = erledigt
0 = versteuert
1 = unversteuert
2 = unversteuert, Steueranmeldung verarbeitet
9 = unversteuert, keine Steueranmeldung erforderlich
Bereits in die Langzeitstatistik übernommene Provisionswerte 1.Vertreter
Bereits in die Langzeitstatistik übernommene Provisionswerte 2.Vertreter
0 = Korrektur in Langzeitstatistik zulässig
1 = Korrektur in Langzeitstatistik nicht zulässig
0 = verzollt
1 = unverzollt
2 = unverzollt, Zollanmeldung erfolgt
3 = unverzollt, Zollanmeldung erfolgt über Fertigungsentnahmen
9 = unverzollt, keine Verzollung erforderlich
Zeitverzögerung zwischen letztem bestätigtem und echtem Liefertermin in Tagen. Ist kein bestätigter Termin ermittelbar, wird der Plantermin als Basis genutzt. (999=nicht ermittelbar/irrelevant)
0 = nicht verarbeitet
1 = Daten in Statistik übergeben
9 = nicht erforderlich
Datenbankformat YYYYMMDD
Kennzeichen zur Beurteilung von Personen. Die Bezeichnung kann mit dem Parameter Beurteilungskennzeichen Personen gepflegt werden.
Frei belegbares Kennzeichen zur Beurteilung von Artikeln.
Die Beurteilungskennzeichen werden über den Parameter Beurteilungskennzeichen Artikel gepflegt.
0 = nicht erforderlich
1 = nicht verarbeitet
2 = verarbeitet
Schlüssel für f088
Absoluter Zu-/Abschlagswert in Landeswährung.
Da im Einkauf nur der Gesamtnettowert einer Position erfasst wird, ist hier dieser Wert nur informatorisch hinterlegt. Er wird gebildet, wenn sich die Buchung auf eine Bestellposition bezieht und im Verhältnis Bestellwert/Buchungswert automatisch korrigiert.
Dies ist ein rein informatorisches Feld in der Buchung. Sie können hier zwischen Disposition/Rechnung/Gutschrift/Sonstige Bestandsveränderungen wählen. Alle Buchungsarten ohne Auswirkung auf den Buchbestand sollten dem Bereich ‚Disposition‘ zugeordnet sein.
Die Belegart wird im Programm Lagerbuchungsschlüssel (c066) definiert.
0=Einzel- und Gruppenstatistik
1=Verdichtung auf ein abweichendes Konto
9=nicht übernehmen
0=Einzel- und Gruppenstatistik
1=Verdichtung auf eine abweichende Artikelnummer Nebenkostenartikel (Sa=9)
2=als 1. Standardkostenart
3=als 2. Standardkostenart
4=als 3. Standardkostenart
5=als 4. Standardkostenart
s. Globalparameter (p001)
9=nicht übernehmen
Kontonummer zur eindeutigen Identifizierung des Kunden/Lieferanten im System.
1 = EU-Ware
2 = keine EU-Ware
0 = Automatischer Einzelpreis
1 = Gesamtpreis
2 = Sonder-Einzelpreis
3 = Sonder-Einzelpreis ohne Bonus
Benötigtes Recht zur Anzeige: vkwert
1 = Verkauf an Filiale
Die Auswirkungen eines Buchungsschlüssels werden im Parameter Lagerbuchungsschlüssel (bschl) festgelegt.
Nummer des Beleges, der Basis für die Buchung ist (z.B. Rechnungsnummer, Lieferscheinnummer).
Laufende Belegnummer der Abrechnung, wird automatisch gebildet.
Datum des Beleges.
Datenbankformat: YYYYMMDD
Datenbankformat: YYYYMMDD
Datenbankformat: YYYYMM
Buchungsmonat im Lager.
Ist normalerweise identisch mit dem Buchungsmonat. Da im Lagerbereich grundsätzlich nur Buchungen im laufenden oder Folgebuchungsmonat zugelassen sind, für Finanzbuchhaltung/Statistik jedoch in der Buchungsperiodensteuerung (p199) andere Buchungsmonate zugelassen werden können, kann es bei entsprechender Buchungsperiodeneinstellung zu Abweichungen zwischen den beiden Buchungsmonaten kommen.
Datenbankformat: YYYYMM
Nummer der Kostenstelle für statistische Zuordnungen und die Buchung von Kosten/Erlösen in der Kostenrechnung.
Die Pflege der Kostenstellen erfolgt über das Programm Kostenstellenbezeichnungen (kostbez).
Nummer des Kostenträgers für statistische Zuordnungen und die Buchung von Kosten/Erlösen in der Kostenrechnung.
Die Pflege der Kostenträger erfolgt über das Programm Kostenträgerbezeichnungen (kotrbez).
Nummer des Ein- und Verkaufsvorganges. Wird bei der Vorgangserfassung automatisch vergeben.
Laufende Nummer der Position innerhalb eines Vorganges.
In Bereich 4:
Positionsnummer der Bestellvorschlagsposition
Die Unterpositionsnummer wird bei der Unterteilung einer Vorgangsposition in mehrere Teilpositionen (z.B. wegen unterschiedlicher Termine) automatisch vergeben.
0 = nicht erforderlich
1 = noch nicht erfolgt
2 = erfolgt
0 = nicht erforderlich
1 = noch nicht erfolgt
2 = erfolgt
9 = Verbrauchsbuchung durchgeführt
0 = keine Reservierung
1 = in Reservierung 1
2 = in Reservierung 2
3 = in Reservierung 2 für Direkteinkäufe
0 = über die Lagerbestandsdisposition
2 = durch Direkteinkauf, auftragsbezogene Beschaffung
3= automatisches Umschalten von Direkteinkauf zu Lagerbestandsdisposition
Anwendung von Dispositionsart 3:
Bei Verwendung von Dispositionsart 3 erfolgt ein automatisches Umschalten zu Dispositionsart 0 (Lagerbestandsdisposition), wenn die komplette Bestellmenge vom Lagerbestand geliefert werden kann. Ist dem nicht so wird die Dispositionsart auf 2 (Direkteinkauf) gesetzt. Ein separater Fertigungsauftrag entsteht.
Benötigtes Recht zur Anzeige: vkwert
Buchungswert in Landeswährung.
Benötigtes Recht zur Anzeige: ekwert
0 = ind. Einzelpreis
1 = ind. Gesamtpreis
2 = autom. Durchschnittspreis
3 = autom. ltz.Ek-Preis
4 = autom. Materialpreis
5 = autom. Durchschnittspreis ohne Nachbewertung
6 = Kalkulatorischer Selbstkostenpreis
Benötigtes Recht zur Anzeige: ekwert
Benötigtes Recht zur Anzeige: vkprov
Benötigtes Recht zur Anzeige: vkprov
0 = noch nicht abgerechnet
1 = Abrechnung für Vertreter 1 erledigt
2 = Abrechnung für Vertreter 2 erledigt
3 = Abrechnung für Vertreter 1+2 erledigt
4 = Abrechnung für Vertreter 3 erledigt
5 = Abrechnung für Vertreter 1+3 erledigt
6 = Abrechnung für Vertreter 2+3 erledigt
9 = Abrechnung für alle Vertreter erledigt
9 = erledigt
aus f090!
Benötigtes Recht zur Anzeige im Verkauf: vkwert
Benötigtes Recht zur Anzeige im Einkauf: ekwert
Steuerung der Mengen- und Wertverrechnung in den Bereichen Lagerbuchhaltung und Statistik
Kennzeichen | Verarbeitung Menge | Verarbeitung Lagerbuchungswert | Verarbeitung Erlöswert |
0 | Lager und Statistik | Lager und Statistik | Lager und Statistik |
1 | nein | Lager und Statistik, wenn manuell erfasst | Lager und Statistik |
2 | Statistik | Statistik | Statistik |
Für normale Lagerartikel ist bei Gutschriften/Nachbelastungen ohne Warenbewegung außer bei einer gezielten reinen Statistikkorrektur das Lagerbewegungskennzeichen 1 zu benutzen, da sonst Differenzen zwischen der Lagerbuchhaltung und der Statistik entstehen und im Normalfall unerwünschte Funktionen (z.B. Versuch einer automatischen Lagerbuchungswertermittlung) durchgeführt werden. Das Lagerbewegungskennzeichen 2 darf nur für reine Statistikkorrekturen und bei Artikeln, die grundsätzlich ohne Lageranschluß verarbeitet werden, eingesetzt werden.
Kennzeichen | Verarbeitung Menge | Verarbeitung Lagerbuchungswert |
0 | Lager und Statistik | Lager und Statistik |
1 | nein | Lager und Statistik, wenn manuell erfasst |
2 | Statistik | Statistik |
Im Einkauf ist für den Fall von Rückabwicklungen ohne Mengenveränderung eine wichtige Fallunterscheidung bezüglich der Lagerbewertung maßgeblich.
Eine Korrektur der Einkaufswert-Statistik erfolgt in jedem Fall.
1.
Die Menge wurde gar nicht erst in das Lager gebucht, obwohl z.B. bei einer schwimmenden Rechnung bereits eine entsprechende Rechnung gebucht wurde, weil bereits bei der Vereinnahmung das Problem bemerkt und die fehlende oder fehlerhafte Ware als nicht verwendbar beurteilt wurde.
Für den erforderlichen Ausgleich gegenüber dem Lieferanten ist eine Preisgutschrift oder Belastungsanzeige ohne Lageranschluss geeignet.
Für normale Lagerartikel wird bei Gutschriften/Belastungen im Einkauf ohne Warenbewegung das Lagerbewegungskennzeichen 2 empfohlen, wenn durch die Buchung keine Preis-Verschiebung des Lagerbewertungspreises erfolgen soll. Ansonsten würde bei Buchung mit Lagerbewegungskennzeichen 1 eine Verschiebung des Lagerbewertungspreises durch einen veränderten Lagerwert ohne entsprechende Mengenveränderung am Lager stattfinden.
Nur in Fällen, bei denen eine Preis-Verschiebung des Lagerbewertungspreises gewünscht ist, kann im Einkauf mit Lagerbewegungskennzeichen 1 gebucht werden.
Ein Beispiel für eine gewünschte Preis-Verschiebung wären Warenlieferungen, die bereits im Wareneingang als Ausschuss deklariert werden und ohne tatsächliche Gutschrift oder Belastung des Lieferanten im Lagerwert zu einem erhöhten Lagerbewertungspreis und damit zu erhöhter Wareneinsatzermittlung führen sollen.
2.
Die Menge wurde bereits vollständig in das Lager gebucht, weil bei der Vereinnahmung das Problem noch nicht bemerkt wurde.
Eine vollständige Rückabwicklung mit Mengen- und Lagerwertveränderung erfolgt mit vollständigem Lageranschluss über das Lagerbewegungskennzeichen 0. Für die Rückabwicklung ohne Mengenveränderung, ist für verwendbare Ware mit minderer Qualität, eine nur lagerwertverändernde Preisgutschrift oder Belastungsanzeige mit Lagerbewegungskennzeichen 1 geeignet. Insbesondere für partiegeführte Artikel, kann dadurch ohne Mengenveränderung der Lagerwert, und somit der Einsatzwert für Verkäufe aus dieser Ware, reduziert werden. Bei Artikeln ohne Partiebuchhaltung ergibt sich über möglicherweise noch weiteren vorhandenen Bestand ein Mischpreis als Lagerbewertungspreis.
Bereits in die Finanzbuchhaltung übernommener Buchungswert in Landeswährung.
Benötigtes Recht zur Anzeige: ekwert
Die Pflege der Auswahlliste erfolgt über c184 - Reklamationsgründe (reklgrund).
Ursprungstabelle des Datensatzes (F171/F172).
Zur Abrechnung genutzter Währungskurs.
Artikelnummer des Hauptartikels, zu dem dieser Artikel gehört.
Hierüber wird für die Organisation von Artikelvarianten ein Hauptartikel definiert, der als führender Artikel innerhalb einer Gruppe von Artikeln derselben Artikelvariante dient.
Die Artikelsatzart dient der grundsätzlichen Zuordnung eines Artikels in folgende Bereiche:
1=Ware/Leistungen
2=Musterkalkulationen
6=Lohnkosten
7=Maschinenkosten
8=Lademittel
9=Textartikel für Nebenkosten-/erlöse:
- Grundsätzlich ohne Lageranschluss
- wird niemals Bestand gebildet, deshalb wird direkt auf die Verbrauchskonten gebucht
- keine eigenständige Lieferfreigabe
- Statistikverdichtung auf Standardkostenartikel
Die Hinterlegung dieser Satzarten erfolgen im Globalparameter (p001) Allgemeine Steuerung. Es ist grundsätzlich möglich, die Satzarten anders zu belegen. In unserem Auslieferungsstand sind die Satzarten jedoch wie im obigen Beispiel hinterlegt, die Auswahlliste ist entsprechend eingestellt.
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Bei von der Kundenanschrift abweichender Versandanschrift Angabe des Personenkontos, zu dem die Versandanschrift gehört.
Bei vorgangsbezogenen Anschriften gleich Null.