Mit der Delkredereabrechnung erstellen Sie die Abrechnung für die Zentralregulierung Ihrer Kunden. Voraussetzung dafür ist die korrekte Pflege der zentralregulierten Kunden im p842 - Kunden und Anschriften (kans) (Konto Zentralregulierer und Mitgliedsnummer). Die Nutzung der Delkredereabrechnung setzt die Lizenz "delkredere" voraus.
Mit der Abrechnung erstellen Sie einen Sammelbeleg an den Zentralregulierer. Die Konditionen, zu denen die Zentralregulierung erfolgt, pflegen Sie im Programm p940 - Konditionspflege (kondpfl). Dazu wählen Sie den Bereich «Delkrederekonditionen Zentralregulierer» aus und erfassen die Konditionen.
Was bedeutet Zentralregulierung?
Zentralregulierung bezeichnet die Bearbeitung von Verbindlichkeiten aus Kaufverträgen durch eine zentrale Stelle. Zum Zeitpunkt der Skontofälligkeit werden gesammelte Forderungen in einer Summe an den Kreditor bezahlt.
Im Rahmen der Zentralregulierung findet häufig das Delkredere Anwendung. So unterscheidet man in der Praxis zwischen einer Zentralregulierung mit oder ohne Delkredere. Allerdings erwirbt die zentral regulierende Stelle nicht die Verbindlichkeiten des Debitoren im Verlauf der Zahlungsabwicklung.
Kontonummer eines Zentralregulierers, der auch als Personenkonto im p842 - Kunden und Anschriften (kans) vorhanden sein muss. Wird an die Finanzbuchhaltung übergeben, wenn dort diese Funktion verfügbar ist. Für die Zentralregulierer kann eine Delkredere-/Verbandsabrechnung mit dem p191 - Delkredereabrechnung (delkabr) erstellt werden. Die Steuerung der Delkredereabrechnung erfolgt über das pp191 - Parameter Delkredereabrechnung (delkabrpar).
p842 - Kunden und Anschriften (kans)
Um eine Delkredereabrechnung machen zu können, muss im Konto eines Kunden, der über die Zentralregulierung läuft, das oben genannte Konto des Zentralregulierers eingetragen werden. Weiterhin muss die Mitgliedsnummer des Kunden beim Zentralregulierer im Konto hinterlegt werden.
p940 - Konditionspflege (kondpfl)
Im Bereich Delkrederekonditionen Zentralregulierer hinterlegen Sie die Konditionen, mit denen abgerechnet wird. Dort kann z. B. auch ein Zu- oder Abschlag wie eine Delkrederegebühr hinterlegt werden.
pp191 - Parameter Delkredereabrechnung (delkabrpar)
Definition der Rahmenbedingungen für die Abrechnung. Die Bedeutung der einzelnen Felder für die Abrechnung können Sie den Feldhilfen entnehmen.
p191 - Delkredereabrechnung (delkabr)
Erzeugung der Rechnungsliste für die jeweiligen Zentralregulierer. Um einen Beleg mit Logo und entsprechend gewünschtem Aufbau zu erzeugen, kann ein Formular designt werden (SOG Forms). Die Druckeinstellungen für das Dokument werden im Programm p983 - Druckzuweisungen (druck) eingestellt, wie für andere Belege auch.
Der Zeitpunkt der Delkredereabrechnung sollte gut gewählt sein. Ideal ist es, Rechnungen von zentralregulierten Konten immer über das p121 - Sammelrechnungsfreigabe (smlrgfrg) zu erstellen. Empfohlen wird hier die Abwicklung mit Hilfe eines Jobs, indem für einen Zentralregulierer zunächst die Rechnungserzeugung, dann in einem weiteren Schritt die p104 - Belegerzeugung Verkauf (srvbvk)-Verzögerung (damit die Rechnungen zunächst fertig gedruckt werden können) und dann das p191 - Delkredereabrechnung (delkabr) laufen zu lassen. Damit wird gewährleistet, dass alle Rechnungen auf der Rechnungsliste verarbeitet wurden.
Es muss bei Einrichtung geklärt werden, ob grundsätzlich Gutschriften an den Zentralregulierer gehen oder nicht. Dann sind die Einstellungen im p191 entsprechend vorzunehmen.
Für die Verarbeitung von Stornierungen muss Folgendes beachtet werden. Wird die Verarbeitung nicht aktiviert, muss gewährleistet werden, dass nur Rechnungen storniert werden, die am selben Tag erzeugt wurden wie das Storno! Ansonsten könnte eine Rechnung schon an den Regulierer übermittelt worden sein, das zugehörige Storno wird dann jedoch nicht übermittelt!